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- 索羅斯再度“狙擊” 英鎊匯率急速下滑
昨日,英鎊/美元歐市早盤受大筆賣空傳言的影響,自1.5200附近急速持續(xù)滑落。市場傳言一家大型英國清算商大幅賣出英鎊,匯價跌至1.5115下方之后,觸發(fā)部分多頭止損,英鎊進(jìn)一步下跌。北京時間下午3點40分左右,英鎊兌美元下探至1.4977的新低。但是尾盤再度拉升,截至截稿時,英鎊兌美元重回1.5100附近。
據(jù)海外媒體報道,目前期貨交易者所持英鎊兌美元的空頭倉位觸及有史以來高位,凈空頭頭寸比1992年“英鎊危機”還要多8倍。今年幾個月剛過,英鎊目前已經(jīng)貶值近7%。1992年,“金融大鱷”索羅斯狙擊英鎊,賣空約10億美元的英鎊,點燃了貨幣戰(zhàn)爭的焰火,使當(dāng)時的英國政府不得不退出歐洲匯率機制,英鎊在1992年累計貶值約19%。
歐洲因希臘深陷債務(wù)危機泥潭,英國赤字同樣嚴(yán)重又恰逢政府改選。英鎊和歐元的不穩(wěn)定將給對沖基金帶來了進(jìn)一步的盈利空間。
根據(jù)彭博資訊的調(diào)查,部分分析師認(rèn)為,到2010年末,歐元兌美元匯率將由當(dāng)前的1.36下跌至1.16的水平,英鎊兌美元則會由當(dāng)前的1.50跌至1.31的水平。
美國對沖基金狙擊歐元英鎊
近日,美國司法部向18家對沖基金發(fā)出了公函,要求這些對沖基金必須保留與歐元交易的相關(guān)文件,甚至包括所有的電子通訊信息與涉及外匯交易協(xié)議的各類通信。
而自去年底歐洲爆發(fā)主權(quán)債務(wù)危機以來,索羅斯旗下的基金再次出手,大肆做空歐元。歐元在短短的4個月時間里大幅下滑9.6%。截至昨日紐約市場收盤,歐元兌美元收盤于1.3684。
然而,看空歐元的不止索羅斯,據(jù)摩根士丹利數(shù)據(jù)顯示,1999年以來的最高紀(jì)錄———6萬份做空歐元的期貨合約集中在2月初的一周內(nèi)產(chǎn)生,歐元遭遇大量拋售,歐元兌美元匯率跌至1.36下方,下挫126個基點。此外,2月24日索羅斯又撰文表示,如果歐盟不解決其財政問題,歐元的命運將是土崩瓦解。在隨后的一個月內(nèi),賭歐元下跌的歐元空頭頭寸規(guī)模從70億美元迅速增長了73%,達(dá)到近121億美元。
2月末,索羅斯的好友、世界著名投資人比爾·格羅斯又將戰(zhàn)火引至英鎊。格羅斯表示“英鎊可能在幾周之內(nèi)出現(xiàn)暴跌”,市場再一次應(yīng)驗了這樣的預(yù)期。在不到兩個月的時間里,英鎊跌幅接近7%。大量的空頭倉位守聚在英鎊中。
英鎊遭遇信心危機
根據(jù)英國政府的預(yù)計,今年赤字規(guī)模將達(dá)到GDP的12.6%,離深陷主權(quán)債務(wù)危機的希臘的12.7%僅差一步。英國財政大臣達(dá)林去年提出了削減赤字的計劃,承諾在2014-2015年將財政赤字削減一半,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.4%,但目前市場對此并不樂觀。
本周一,評級機構(gòu)穆迪發(fā)布報告表示,英國所有主要政黨都承認(rèn)有必要整頓公共財政；但“AAA”評級暫時無憂,主要是因為英國政府改善資產(chǎn)負(fù)債狀況能力依然值得期待。但法國巴黎銀行回應(yīng),盡管評級機構(gòu)穆迪表示英國AAA評級暫時無憂,但是投資者對英國經(jīng)濟(jì)的前景惡化表示擔(dān)心。
英國今年1季度的經(jīng)濟(jì)月數(shù)據(jù)令人失望,外貿(mào)的持續(xù)滑落增加了對英國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。英國央行貨幣政策委員會成員巴克表示,英國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是“緩慢而崎嶇的”。
法國巴黎銀行駐倫敦首席策略師漢斯-費爾霍伊·瑞迪克表示,“英國陷入二度衰退的風(fēng)險很高,英鎊越來越像是新興市場國家的貨幣,債券收益率上升不再對英鎊有利�！�
記者觀察
“狙擊”會否引發(fā)貨幣危機?
目前有不少歐洲政界人士強烈抨擊對沖基金的投機行為加劇了市場的信心危機。其中,英國市場監(jiān)管機構(gòu)金融服務(wù)管理局主席特納勛爵表示,應(yīng)調(diào)查從主權(quán)債和企業(yè)債價格下跌中獲益的投機性頭寸。
而對沖基金則為此進(jìn)行了針鋒相對的回應(yīng),歐洲最大的對沖基金布勒旺霍華德表示,針對歐元區(qū)政府債券的做空交易“已蔓延開來,參與者眾多,價格已充分反映基本面”。
對沖基金的賣空行為,更像是在殘局中分一杯羹的禿鷹。
美林銀行歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家梅努埃特認(rèn)為,在2月和3月,多數(shù)歐元區(qū)國家到期債務(wù)本金和利息清償?shù)膲毫�不算大。但這種情況可能在4月會改變,包括希臘、意大利和愛爾蘭在內(nèi)的幾個國家,將面臨總額高達(dá)780億歐元的債務(wù)到期。
“屆時,如果投資者無法信任這些國家的清償能力,避險情緒會再度上揚。隨著債務(wù)清償壓力日漸上升,留給歐盟的時間已所剩無幾。如果市場不相信希臘,那歐元就會被越來越多的投資者拋棄�！蓖瑯拥氖虑橐矔谟涎�。
農(nóng)業(yè)銀行外匯分析師張志剛認(rèn)為,索羅斯對歐元與英鎊的狙擊只是又一次的外匯精準(zhǔn)投資。他認(rèn)為,歐洲的經(jīng)濟(jì)實力較強,各國防范風(fēng)險的能力也較高,并不會因此造成巨大的貨幣危機。
“歐洲的經(jīng)濟(jì)前景決定了歐洲的量化寬松政策將長期持續(xù),甚至追加,歐元貨幣的走軟已經(jīng)成為未來的趨勢,大量做空歐元的合約必然會使得索羅斯最終獲利而歸。”著名外匯分析師譚雅玲表示。
據(jù)法巴銀行預(yù)測,英鎊兌美元還將再貶值13.8%,年底貶至1.31美元。但是,由于英鎊/美元大幅下挫,不排除短期出現(xiàn)反彈修正的可能,目前仍維持匯價年底1.3100的目標(biāo)價不變。
(黃倩蔚)
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