這個10月,本該是QDII基金們慶祝一周歲生日的時刻。然而,呼嘯而至的全球金融海嘯讓QDII基金們無心慶祝,因為一年前1元的身價首次縮水至0.3元區(qū)間。最新公布的凈值顯示,截至10月10日,上投亞太優(yōu)勢基金凈值報0.396元,QDII基金正式進入了“三毛”時代。
截至10月10日公布的凈值數(shù)據(jù),上投亞太優(yōu)勢0.396元,單日跌幅高達5.26%;其余三只首批出海的QDII基金凈值分別為,嘉實海外0.416元,單日下跌5.23%;南方全球精選0.521元,單日下跌2.25%;華夏全球精選0.527元,單日下跌0.75%。
凈值的大幅下跌引發(fā)了市場的清盤猜測。此前有報道稱“按照市場上的普遍說法,若連續(xù)60日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元且凈值低于0.5元,基金將被清盤。在投資者心里,上投摩根QDII基金凈值已經(jīng)達到清盤位!
上投摩根予以否認
究竟會否清盤?記者前日致電上投摩根基金公司,對方表示此為不實傳言,但對該基金目前的具體情況并不愿多作回應(yīng)。記者隨后查詢該基金的基金合同和招募說明書,發(fā)現(xiàn)在其契約中并沒有特別訂立清盤條款。但在基金合同第十九條中提及了基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算規(guī)定,未具體說明在何種情況下會進行清盤。
中信證券分析師張幽峻解釋:“在其基金契約內(nèi)沒有特別訂立清盤條款情況下,清盤依據(jù)應(yīng)根據(jù)我國與基金有關(guān)的法規(guī),即在開放式基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi),若連續(xù)60日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,或者連續(xù)60日基金份額持有人數(shù)量達不到100人的,則基金管理人在經(jīng)中國證監(jiān)會批準后,有權(quán)宣布該基金終止!
海外市場股指出現(xiàn)井噴
根據(jù)上投亞太優(yōu)勢截至上半年的報表,其基金份額還有290多億份,基金資產(chǎn)凈值遠遠高于清盤所規(guī)定的5000萬元底線。張幽峻強調(diào),即使某只基金的規(guī)模一度降到5000萬元以下,只要不是連續(xù)60日出現(xiàn)這個狀況,就不符合被清盤的條件。
其實,基民們對QDII基金可能清盤的猜測并非空穴來風(fēng)。2008年3月18日,民生銀行旗下一只名為“港基直通車”的QDII基金,由于成立至當(dāng)日已虧蝕超過五成,按照基金條款需強制清盤,成為首只遭遇清盤的QDII基金。
而近期隨著歐洲萬億資金救市計劃的啟動,前日起多數(shù)海外市場股指出現(xiàn)井噴。昨日,除A股下跌外,全球股市均出現(xiàn)大漲,QDII基金最新凈值也可能會有所上升。
海通證券高級投資經(jīng)理梅唯一認為,在目前市場背景下要求QDII基金業(yè)績良好不太切合實際。但伴隨本周來海外市場的普漲,QDII凈值出現(xiàn)一定反彈是肯定的。(記者 崔群)
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