發(fā)表評論 經(jīng)歷了2007年波瀾壯闊的上漲和2008年一季度慘烈的大幅回調(diào)，A股市場在08年下半年將進(jìn)入到一個多空博弈和政策導(dǎo)向交織在一起、前所未有的復(fù)雜時代。在這樣日益紛雜的市場背景下，我們從區(qū)域投資、金融創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展三個方面對A股市場進(jìn)行考慮，分析了包括奧運(yùn)會、世博會、創(chuàng)業(yè)板、融資融券、醫(yī)療改革在內(nèi)的五大投資機(jī)會，力圖給投資者一些啟示。
奧運(yùn)倒計(jì)時
從歷屆奧運(yùn)舉辦國經(jīng)驗(yàn)來看，奧運(yùn)對經(jīng)濟(jì)的影響表現(xiàn)出明顯的階段性特征，大致分為籌備期、舉辦期和后奧運(yùn)期。目前，奧運(yùn)經(jīng)營舉辦期臨近，旅游、航空、商業(yè)消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的拉動開始逐步顯現(xiàn)。從盤面看，部分奧運(yùn)概念股已有資金介入且逐步走強(qiáng)的跡象，具有實(shí)質(zhì)性業(yè)績支撐、受益明顯的奧運(yùn)題材股的投資價(jià)值將被市場進(jìn)一步挖掘。
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世博會—奧運(yùn)后的又一盛宴
雖然目前距離上海世博會開幕還有兩年時間，但圍繞園區(qū)場館建設(shè)、商業(yè)設(shè)施運(yùn)營、品牌贊助等在內(nèi)的一系列商業(yè)開發(fā)已經(jīng)全面啟動。奧運(yùn)會落幕之后，世博會題材也將閃亮登場。在今年下半年的籌備階段，建筑建材、交通運(yùn)輸、通信設(shè)備、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)將會受到投資拉動的影響。
重點(diǎn)關(guān)注公司：上海建工
創(chuàng)投概念
目前，創(chuàng)業(yè)投資相關(guān)制度正在逐漸完善。中國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)作為國家優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的重要路徑，會持續(xù)獲得政策面的支持。加上龍頭公司已經(jīng)初具規(guī)模，不僅擁有大量的儲備項(xiàng)目，同時也擁有持續(xù)開拓優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)能力，我們認(rèn)為，隨著創(chuàng)業(yè)板的推出，創(chuàng)投行業(yè)的春天即將到來，而相關(guān)的投資機(jī)會值得投資者關(guān)注。
重點(diǎn)關(guān)注公司：紫光股份、復(fù)旦復(fù)華
融資融券
融資融券業(yè)務(wù)的推出，將徹底改變市場的盈利模式，增強(qiáng)市場的流動性，成為證券公司的重要利潤來源，券商新的利潤增長點(diǎn)，并將帶動券商研究、經(jīng)紀(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門的深入融合。在允許賣空的條件下，依靠券商的強(qiáng)大研究實(shí)力支持，準(zhǔn)確判斷個股價(jià)值和走勢，通過市場下跌獲利的模式可以改變當(dāng)前券商利潤隨市場運(yùn)行而暴賺暴虧的局面。
重點(diǎn)關(guān)注公司：中信證券、海通證券
醫(yī)改元年—行業(yè)新機(jī)遇
08年一季度醫(yī)藥行業(yè)凈利潤為27.35億元，同比增加37.3%。從基本面來看，季報(bào)數(shù)據(jù)確立了08年醫(yī)藥行業(yè)全年高增長趨勢確立，我們給予該行業(yè)08年凈利潤增長30%的預(yù)測，“新醫(yī)改”或成為投資催化劑。從估值看，目前醫(yī)藥行業(yè)08年動態(tài)市盈率30倍，09年動態(tài)市盈率24倍，短期估值合理。自08年一月至今，滬綜指下跌31.86%，醫(yī)藥行業(yè)下跌19%，相對抗跌。
重點(diǎn)關(guān)注公司：化學(xué)制藥(恒瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)、雙鶴藥業(yè))、生物制藥(天壇生物、華蘭生物、科華生物)、中藥(康緣藥業(yè)、云南白藥)、醫(yī)藥商業(yè)(國藥股份、一致藥業(yè))
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