至上周末，上市公司三季報披露完畢。結(jié)合上市公司三季度前十大流通股股東榜單和基金半年報的全部持倉情況，基金經(jīng)理們的三季度主要新寵盡顯真容。其中，“一哥”王亞偉三季度“新寵”共有8只，分別是*ST山焦(600740.SH)、大連熱電(600719.SH)、東方金鈺(600086.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、紅豆股份(600400.SH)、景谷林業(yè)(600265.SH)、美羅藥業(yè)(600297.SH)、仙琚制藥(002332.SZ)。

　　整體減倉醫(yī)藥股

　　看中美羅藥業(yè)、仙琚制藥

　　王亞偉在華夏大盤和華夏策略的三季度報告中提到，預(yù)計年內(nèi)市場將維持小幅震蕩格局，題材股面臨較大的回調(diào)壓力；三季度內(nèi)，兩只基金基本保持倉位穩(wěn)定，并小幅調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，減持了漲幅較大的醫(yī)藥股。

　　雖然華夏大盤和華夏策略三季度在醫(yī)藥板塊整體減倉，但卻雙雙購入了美羅藥業(yè)。兩只基金分別位居美羅藥業(yè)第六、第八大流通股股東。同時，華夏大盤三季度還買入仙琚制藥49.9萬股。

　　截至三季度末，王亞偉共買入美羅藥業(yè)578萬股，按區(qū)間均價9.55元計算成本為5520萬元。與其同期介入的機(jī)構(gòu)還包括有國投瑞銀旗下三只基金、泰達(dá)宏利價值以及中國人壽旗下兩只理財產(chǎn)品。大量機(jī)構(gòu)涌入使得美羅藥業(yè)的股東戶數(shù)從二季度末的44663戶急劇下降至27589戶。

　　在過去10年里，美羅藥業(yè)可謂表現(xiàn)暗淡。今年前三季度業(yè)績也不盡如人意，凈利潤僅218.69萬元，同比下降約九成。

　　不過，今年二季度公司宣布其下屬商業(yè)流通資產(chǎn)和業(yè)務(wù)被國藥集團(tuán)收購，另一方面公司正與國藥控股展開合作，以依托國控遍及全國的強(qiáng)大醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)。

　　三季度以來，多家券商研究指出公司基本面正在逐漸好轉(zhuǎn)。主要原因有三，一來公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，理順經(jīng)營機(jī)制；二來產(chǎn)品上逐步剝離部分醫(yī)藥商業(yè)，聚焦醫(yī)藥工業(yè)；第三，新廠區(qū)搬遷解決產(chǎn)能瓶頸。

　　雖然王亞偉布局仙琚制藥只有區(qū)區(qū)不足50萬股，但從公司三季度流通股股東名單來看，較年中相比光彩熠熠。和王亞偉同期進(jìn)駐仙琚制藥的還有長城基金的特定客戶產(chǎn)品、證大投資的三只私募信托以及呂俊的從容8期等等。

　　仙琚制藥今年前三季度實現(xiàn)凈利潤約8800萬元，同比增長 41.64%。公司預(yù)計1~12月份業(yè)績同比增長20%~50%。東方證券近日報告指出，未來公司的可期待之處仍在銷售結(jié)構(gòu)的調(diào)整上，有望利用自身成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)較快地開拓市場。

　　*ST山焦：眾“星”捧月博重組

　　對于已連續(xù)兩年又三季度虧損的*ST山焦而言，退市風(fēng)險近在眼前。分析人士指出，除非大股東資產(chǎn)注入，或未來市場出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，否則單純依靠政策性補(bǔ)貼*ST山焦很難扭虧。

　　今年9月中，山西焦化集團(tuán)董事長曲劍午就任*ST山焦董事長的消息再度引起市場對該公司重組的猜測。三季度華夏大盤華夏策略共同建倉合700萬股；和王亞偉兩只基金同期建倉該股的還有同系基金華夏成長、私募大佬羅偉廣的兩只私募信托以及東方證券股份有限公司。

　　然而10月11日公司公告稱，第一大股東山西焦化集團(tuán)有限公司未來三個月內(nèi)不存在針對公司的重大資產(chǎn)重組、收購等行為。